浦北縣金融工作辦公室2018年度部門決算

發布日期:2019-08-07 17:46   來源:   作者:  

浦北縣金融工作辦公室2018年度部門決算

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

(一)主要職能: 主要負責監管、服務我縣財稅金融經濟的運行,協調財稅金融部門開展工作,貫徹落實縣委、縣政府的決策部署,制訂財稅金融方面措施、辦法及方案等,促進財稅金融事業改革與發展。

    (二)機構設置 金融辦屬行政單位,成立于2009年。而財稅辦于20104月根據浦政發〔201032號《浦北縣人民政府關于加強財稅工作的通知》成立,人員從縣政府、財政局、金融辦抽調人員組成。20112月財稅辦并入金融辦,稱財稅金融辦。

     二、部門決算單位構成

納入本部門決算的單位共 1 個。

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 82.19 萬元,同比減少 1213.34 萬元,下降  93.66 %。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入 82.19   萬元,為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比 減少1213.34 萬元,下降 93.66 %,主要原因是1)、去年縣政府增資欽州市開發投資集團有限公司用于政策性融資擔保風險補償基金250萬元;(其他商品服務支出)

2)、去年縣政府增資欽州市開發投資集團有限公司用于小微企業融資擔保公司1000萬元。(其他商品服務支出)

(二)支出總計82.129萬元,同比減少 1213.34 萬元,下降  93.66 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)74.17 萬元:主要用于主要用于 行政運行、一般行政管理事務、其他辦公廳(室)及相關機構事務支出、。同比減少1214.9萬元,下降 93.66  %,主要原因是1)、去年縣政府增資欽州市開發投資集團有限公司用于政策性融資擔保風險補償基金250萬元;(其他商品服務支出)

2)、去年縣政府增資欽州市開發投資集團有限公司用于小微企業融資擔保公司1000萬元。(其他商品服務支出)

其中:行政運行基本收入25.94萬元;行政運行基本支出25.94萬元:一般行政管理事務收入48.23萬元;一般行政管理事務支出48.16萬元。項目結轉0.07萬元。

2.社會保障和就業(類)5.32 萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員生活補貼及在職干部職工計繳的各項社會保障繳費方面的支出。同比增加1.2 萬元,增長12.91 %,主要原因是退休人員生活補貼。

3.住房保障支出(類) 1.37 萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加 0.38 萬元,增長39.39 %,主要原因是職工工資提高,住房公積金相應提高。

4.醫療衛生與計劃生育(類)1.33萬元:主要用于按國家規定支付在職人員醫療保險及公務員醫療補助等支出。與上年基本持平。

5.年末結轉和結余 0.07 萬元,為本年度項目預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,是財政撥款結轉和結余資金,因上年沒有結余所以沒有同比。

二、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

金融辦2018年度一般公共預算財政撥款支出 82.12 萬元,其中:基本支出 33.96萬元,項目支出 48.16 萬元。具體支出情況如下:

1.行政運行 25.94萬元,主要用于保證日常運轉發生的基本支出,根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2、一般行政管理事務48.16萬元,主要用于本級單位為完成各項工作任務而發生的項目支出。

3.行政單位醫療1.33萬元,為辦本級按規定的比例計繳的醫療保險。

4.住房公積金 1.37 萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

5.歸口管理的行政單位離退休1.49萬元,主要用于按國家規定發放的行政單位離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方面的支出。

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出3.37萬元,主要用于繳納單位基本養老保險支出。

7.財政對工傷保險基金的補助0.03萬元,主要用于在職人員工傷保險繳費支出。

8.財政對生育保險基金的補助0.07萬元,主要用于在職人員生育保險繳費支出。

 

三、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

 本單位2018年度沒有發生政府性基金預算財政撥款支出

四、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

本單位2018年一般公共預算財政撥款基本支出 33.96 萬元,其中:人員經費30.38 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費;公用經費 3.58 萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、福利費、其他交通費用。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排  0.42 萬元,支出決算 0.42 萬元,完成年初預算的  100 %;支出決算數比2017年度增加0.28萬元,增長200 %。具體情況如下:主要用于銀企對接培訓會,培訓人員和工作人員70人自助餐開支。

(一)2018年度沒有發生因公出國(境)經費支出,與上年持平。

(二)2018年度公務接待費支出 0.42 萬元,完成年初預算的 100%,因2017年沒有發生公務接待,所以同比增加0.42 萬元,增長42 %。主要用于銀企對接培訓會。據統計,2018年本單位公務接待共 1 個批次、共計 70 人,均為國內公務接待,無國(境)外公務接待。

從預決算執行情況來看,2018年度公務接待支出決算數等于年初預算數。

從上下年增減變動情況來看,2018年度公務接待支出決算數大于2017年度決算數的主要原因是:主要用于銀企對接培訓會。

(三)2018年度沒有公務用車。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

 本單位2018年度機關運行經費沒有發生支出。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位2018年度沒有發生政府采購支出。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本單位共有車輛  0 輛。單位價值50萬元以上通用設備 0  臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

1)預算項目評價情況。

根據財政預算管理要求,2018年本單位共組織對1個項目開展績效自評,涉及一般公共預算當年財政撥款 7 萬元,占年初項目預算的 46.7 %。從評價情況來看,上述項目支出績效情況達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:財稅調研經費按年初計劃、時間進度和工作進展情況,本年度項目7萬元全部安排支出,主要用于辦公費、下鄉調研的差旅費、交通費等。

未開展整體支出績效評價工作。

2.具體項目績效自評結果。

本單位項目自評得分為100分。

第三部分:2018年度部門決算報表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

45金融辦浦北縣金融工作辦公室.XLS

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通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771-?5577276,專門郵政信箱:南寧市2018-6號郵政專用信箱,郵編?530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00?!驹敿汓c擊進入】
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